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　　对此，招商基金资深策略分析师田悦在接受上海证券报记者采访时表示，指数增强ETF的亮眼表现主要缘于三点：一是市场结构性机会与量化策略高度契合，在阶段性中小盘风格主导的市场环境下，量化模型通过多因子选股能有效捕捉细分行业龙头的高弹性机会；二是风控框架优化提升稳定性，当前主流增强ETF日均跟踪误差控制在0.3%以内，在严控偏离度的基础上，通过AI算法动态调整行业暴露，避免单一风格风险；三是资金偏好转向追求“贝塔+阿尔法”双收益。

　　贝莱德基金权益、量化及多资产首席投资官王晓京对上海证券报记者表示，从获取超额收益的角度来看，中小盘指数增强产品通常具备几方面优势：首先，中小盘指数的成分股数量普遍多于大盘指数，这拓宽了投资选择空间，增强了策略的灵活性；其次，中小盘股指期货往往存在较明显的贴水现象，这为构建超额收益提供了天然工具；最后，在成交量有限但市场流动性总体稳定的环境下，例如在小微盘股票中，量价因子与极短持股周期的策略组合通常能发挥显著作用。